Историческая волатильность и советы по выживанию в торговле на собственные средства
2 минуты чтения
- 23 августа 2025 года
В этой статье мы расскажем о самых бурных моментах истории, их причинах, о том, кто их предвидел, и о том, как добиться успеха. Давайте вооружим вас финансируемыми счетами и умными стратегиями!
Крах Уолл-стрит 1929 года: эпическое падение акций
Индекс Доу-Джонса упал на 90%, что вызвало Великую депрессию.
- Триггеры:
- Спекулятивный пузырь, вызванный легким кредитованием и маржинальной покупкой.
- Переоцененные акции на фоне перепроизводства и массового изъятия вкладов из банков.
- Отсутствие правил усилило панику.
- Кто это предвидел:
- Роджер Бэбсон: экономист и статистик; 5 сентября 1929 года предупредил о грядущем крахе и посоветовал инвесторам продать акции и погасить долги.
- Советы по управлению рисками:
- Диверсифицируйте активы, чтобы распределить риски.
- Используйте стоп-лоссы в качестве страховочной сетки.
- Ограничение кредитного плеча (например, максимум 1:10 при резких колебаниях волатильности).
- Проверка стратегий на исторических данных; поддержание буферов для вызовов.
Факт: привело к созданию SEC!
Нефтяной кризис 1973 года: шок для сырьевого рынка
Цена на нефть выросла в четыре раза до 12 долларов за баррель; последовали инфляция и рецессия.
- Триггеры:
- Эмбарго ОПЕК после войны Судного дня.
- Девальвация доллара США обнажила уязвимость энергетического сектора.
- Спекуляции на фоне дисбаланса спроса и предложения.
- Кто это предвидел:
- Джеймс Э. Эйкинс: американский дипломат и посол в Саудовской Аравии; в своей статье, опубликованной в апреле 1973 года в журнале Foreign Affairs, предсказал рост цен на нефть и возможный кризис, предупредив о «нефтяном волке» у порога.
- Советы по управлению рисками:
- Следите за новостями с помощью экономических календарей.
- Риск максимум 1% на сделку в гео-флерах.
- Диверсифицируйте в некоррелирующие активы, такие как золото.
Твист: Короткие акции? Дисциплина приносит отскок.
Золотой пузырь 1980 года: металлический бум
Золото подскочило до 850 долларов за унцию, а затем резко упало на фоне опасений по поводу инфляции.
- Триггеры:
- Высокая инфляция в США (13%+); геополитическая напряженность (Афганистан, Иран).
- Спрос на безопасные активы привел к образованию спекулятивного пузыря.
- 20-процентное повышение ставок ФРС привело к его взрыву.
- Кто это предвидел:
- Джеймс Дайнс: рыночный аналитик; в конце 1979 года предупредил о переоценке золота и посоветовал продавать его, извлекая прибыль из спада с помощью контрциклических стратегий.
- Советы по управлению рисками:
- Следите за RSI на предмет перекупленности.
- Трейл останавливается, чтобы зафиксировать прибыль.
- Сглаживайте экстремумы с помощью небольших позиций.
- Смешайте золото с форексом для хеджирования.
Обновление: золото по цене 3486 долларов в 2025 году, используйте его в качестве рычага!
Глобальный финансовый кризис 2008 года: обвал рынков различных активов
Кризис 2020 года, вызванный COVID-19: пандемия Чао
S&P упал на 57%; валютный рынок и рынок сырьевых товаров подверглись резким колебаниям.
- Триггеры:
- Дефолты по субстандартным кредитам и токсичные деривативы.
- Банки с чрезмерной задолженностью; низкие ставки способствовали избыточному росту.
- Глобальные связи способствуют распространению инфекции.
- Кто это предвидел:
- Майкл Берри: управляющий хедж-фондом (известный по фильму «Игра на понижение»); предсказал крах рынка недвижимости, продал субстандартные ипотечные кредиты и заработал более 700 миллионов долларов.
- Рэй Далио: основатель Bridgewater; предвидел долговой кризис, позиционировал свой фонд в защитной манере и успешно прошел через кризис.
- Советы по управлению рисками:
- Сократите кредитное плечо в условиях высокой волатильности; избегайте коррелирующих ставок.
- Торговля журналами
- Используйте наши инструменты.
Примечание: Биткойн родился здесь
Акции упали на 34%; нефть стала отрицательной; золото резко подорожало.
- Триггеры:
- Карантинные меры привели к остановке экономики; цепочки поставок были нарушены.
- Всплески безработицы и неопределенность.
- Ценовая война на нефть на фоне падения спроса.
- Кто это предвидел:
- Билл Акман: генеральный директор Pershing Square; в феврале 2020 года предупредил о «наступающем аде» из-за распространения вируса, купил кредитные дефолтные свопы и превратил 27 миллионов долларов в 2,6 миллиарда долларов прибыли.
- Советы по управлению рисками:
- Смотрите индекс страха и жадности.
- Установить лимиты снижения
- Подготовка с помощью вебинаров; масштабирование в области восстановления.
Открытие: быстрые отскоки вознаграждают терпение.
Повышайте свой уровень с PropTrade
Волатильность = возможность при соблюдении дисциплины. Получите финансирование, наставничество и инструменты, присоединяйтесь к нашим задачам уже сегодня!