Historische Volatilität und Überlebenstipps für den Prop Trading
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- August 23, 2025
Dieser Artikel behandelt die wildesten Momente der Geschichte, ihre Auslöser, wer sie kommen sah und wie man sie übersteht. Lassen Sie sich mit fundierten Konten und intelligenten Strategien ausstatten!
Wall Street Crash von 1929: Der epische Sturz der Aktien
Der Dow fiel um 90 % und löste die Große Depression aus.
- Auslöser:
- Spekulationsblase durch leichte Kredite und Margenkäufe.
- Überbewertete Aktien inmitten von Überproduktion und Bank-Runs.
- Das Fehlen von Vorschriften verstärkte die Panik.
- Wer hat es kommen sehen:
- Roger Babson: Wirtschaftswissenschaftler und Statistiker; warnte am 5. September 1929 vor einem bevorstehenden Crash und riet den Anlegern, Aktien zu verkaufen und Schulden zu tilgen.
- Tipps zum Risikomanagement:
- Streuen Sie das Risiko über verschiedene Vermögenswerte.
- Verwenden Sie Stop-Loss-Aufträge als Sicherheitsnetz.
- Begrenzen Sie die Hebelwirkung (z.B. 1:10 max. bei Vol-Spikes).
- Backtesting von Strategien; Pflege von Puffern für Anrufe.
Profi-Fakten: Sie führten zur Gründung der SEC!
Ölkrise 1973: Schockwelle bei den Rohstoffen
Der Ölpreis vervierfachte sich auf 12 $/Barrel; Inflation und Rezessionen folgten.
- Auslöser:
- OPEC-Embargo nach dem Jom-Kippur-Krieg.
- Die Abwertung des US-Dollars hat die Schwachstellen im Energiebereich offengelegt.
- Spekulationen inmitten eines Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage.
- Wer hat es kommen sehen:
- James E. Akins: US-Diplomat und Botschafter in Saudi-Arabien; sagte in seinem Artikel in Foreign Affairs vom April 1973 höhere Ölpreise und eine mögliche Krise voraus und warnte vor einem "Ölwolf" vor der Tür.
- Tipps zum Risikomanagement:
- Verfolgen Sie Nachrichten mit Wirtschaftskalendern.
- Risiko max. 1% pro Handel in Geo-Flares.
- Diversifizieren Sie in Nicht-Korrelaten wie Gold.
Twist: Short-Aktien? Disziplin gewinnt Rebounds.
Goldblase 1980: Der Rausch der Metalle
Der Goldpreis stieg auf 850 $/oz an und stürzte dann aufgrund von Inflationsängsten ab.
- Auslöser:
- Hohe US-Inflation (13%+); geopolitische Spannungen (Afghanistan, Iran).
- Die Nachfrage nach sicheren Häfen schuf eine Spekulationsblase.
- Die 20-prozentigen Zinserhöhungen der Fed haben das Fass zum Überlaufen gebracht.
- Wer hat es kommen sehen:
- James Dines: Marktanalytiker; warnte Ende 1979 vor der Überbewertung von Gold und riet zum Verkauf, um durch konträre Strategien vom Abschwung zu profitieren.
- Tipps zum Risikomanagement:
- Überwachen Sie den RSI auf Überkauft.
- Trail-Stopps, um Gewinne zu sichern.
- Blenden Sie Extreme mit kleinen Positionen aus.
- Mischen Sie Gold mit Devisen zur Absicherung.
Update: Gold bei 3.486 $ Gegenwert in 2025, Hebelwirkung im Prop-Stil!
Globale Finanzkrise 2008: Multi-Asset Meltdown
2020 COVID-19 Absturz: Pandemie Chao
S&P um 57% gefallen; Devisen/Rohstoffe schwankten stark.
- Auslöser:
- Subprime-Ausfälle und toxische Derivate.
- Überschuldete Banken; niedrige Zinsen schürten den Exzess.
- Globale Verbindungen verbreiten die Ansteckung.
- Wer hat es kommen sehen:
- Michael Burry: Hedge-Fonds-Manager (bekannt aus "The Big Short"); sagte das Platzen der Immobilienblase voraus, leerverkaufte Subprime-Hypotheken und machte einen Gewinn von über 700 Millionen Dollar.
- Ray Dalio: Bridgewater-Gründer; sah die Schuldenkrise voraus, positionierte seinen Fonds defensiv und überstand den Crash erfolgreich.
- Tipps zum Risikomanagement:
- Reduzieren Sie die Hebelwirkung bei hohen Volumina; vermeiden Sie korrelierte Wetten.
- Journalistische Berufe
- Nutzen Sie unsere Tools.
Hinweis: Bitcoin hier geboren
Die Aktien fielen um 34 %, der Ölpreis sank, der Goldpreis stieg an.
- Auslöser:
- Abriegelungen brachten die Wirtschaft zum Stillstand, Lieferketten brachen zusammen.
- Anstieg der Arbeitslosigkeit und Unsicherheit.
- Ölpreiskrieg inmitten eines Nachfrageeinbruchs.
- Wer hat es kommen sehen:
- Bill Ackman: CEO von Pershing Square; warnte im Februar 2020 vor der "Hölle, die kommt" aufgrund der Ausbreitung des Virus, kaufte Credit Default Swaps und verwandelte 27 Millionen Dollar in 2,6 Milliarden Dollar Gewinn.
- Tipps zum Risikomanagement:
- Watch Fear & Greed Index.
- Absenkungsgrenzen festlegen
- Vorbereitung über Webinare; Skalierung bei Rückforderungen.
Augenöffner: Schnelle Rebounds belohnen die Geduld.
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