Volatilidade histórica e dicas de sobrevivência para prop trading
2 minutos de leitura
- 23 de agosto de 2025
Este artigo abordará os momentos mais turbulentos da história, seus gatilhos, quem os previu e como prosperar. Vamos equipá-lo com contas financiadas e estratégias inteligentes!
Quebra da Bolsa de Valores de Wall Street em 1929: a queda épica das ações
O Dow Jones caiu 90%, provocando a Grande Depressão.
- Gatilhos:
- Bolha especulativa causada pelo crédito fácil e pelas compras a margem.
- Ações supervalorizadas em meio à superprodução e corridas aos bancos.
- A falta de regulamentação amplificou o pânico.
- Quem previu isso:
- Roger Babson: Economista e estatístico; alertou, em 5 de setembro de 1929, sobre uma queda iminente e aconselhou os investidores a venderem ações e saldarem dívidas.
- Dicas de gerenciamento de riscos:
- Diversifique os ativos para distribuir a exposição.
- Use ordens de stop-loss como sua rede de segurança.
- Limite de alavancagem (por exemplo, 1:10 no máximo em picos de volatilidade).
- Estratégias de backtest; manter buffers para chamadas.
Fato positivo: levou à criação da SEC!
Crise do petróleo de 1973: o choque das commodities
O preço do petróleo quadruplicou para US$ 12 por barril; seguiram-se inflação e recessões.
- Gatilhos:
- Embargo da OPEP após a Guerra do Yom Kippur.
- A desvalorização do dólar americano expôs as vulnerabilidades do setor energético.
- Especulação em meio ao desequilíbrio entre oferta e demanda.
- Quem previu isso:
- James E. Akins: diplomata norte-americano e embaixador na Arábia Saudita; previu o aumento dos preços do petróleo e uma potencial crise em seu artigo publicado na revista Foreign Affairs em abril de 1973, alertando para a chegada de um “lobo do petróleo”.
- Dicas de gerenciamento de riscos:
- Acompanhe as notícias com calendários econômicos.
- Risco máximo de 1% por negociação em geo-flares.
- Diversifique para ativos não correlacionados, como o ouro.
Reviravolta: Ações em baixa? A disciplina traz recuperação.
Bolha do ouro de 1980: o frenesi dos metais
O ouro subiu para US$ 850/onça, mas depois despencou em meio a temores de inflação.
- Gatilhos:
- Alta inflação nos EUA (mais de 13%); tensões geopolíticas (Afeganistão, Irã).
- A demanda por refúgios seguros criou uma bolha especulativa.
- Os aumentos de 20% nas taxas do Fed fizeram com que isso acontecesse.
- Quem previu isso:
- James Dines: Analista de mercado; alertou para a sobrevalorização do ouro no final de 1979 e aconselhou a venda, lucrando com a recessão por meio de estratégias contrárias.
- Dicas de gerenciamento de riscos:
- Monitore o RSI para ver se há sobrecompra.
- O rastro pára para garantir os ganhos.
- Diminua os extremos com posições pequenas.
- Combine ouro com forex para cobertura.
Atualização: Ouro a US$ 3.486 em termos de 2025, aproveite-o como se fosse um adereço!
Crise financeira global de 2008: colapso de múltiplos ativos
Crise da COVID-19 em 2020: Pandemia Chao
O S&P caiu 57%; o mercado cambial e de commodities oscilou fortemente.
- Gatilhos:
- Inadimplências subprime e derivativos tóxicos.
- Bancos com alavancagem excessiva; taxas baixas alimentaram o excesso.
- As ligações globais espalham o contágio.
- Quem previu isso:
- Michael Burry: Gestor de fundos de hedge (famoso pelo filme “The Big Short”); previu o estouro da bolha imobiliária, vendeu hipotecas subprime a descoberto e lucrou mais de US$ 700 milhões.
- Ray Dalio: fundador da Bridgewater; previu a crise da dívida, posicionou seu fundo de forma defensiva e navegou com sucesso pela crise.
- Dicas de gerenciamento de riscos:
- Reduza a alavancagem em alta volatilidade; evite apostas correlacionadas.
- Negociações de jornais
- Utilize nossas ferramentas.
Observação: o Bitcoin nasceu aqui.
As ações caíram 34%; o petróleo ficou negativo; o ouro disparou.
- Gatilhos:
- Os confinamentos paralisaram as economias; as cadeias de abastecimento foram interrompidas.
- Aumento do desemprego e incerteza.
- Guerra dos preços do petróleo em meio à queda na demanda.
- Quem previu isso:
- Bill Ackman: CEO da Pershing Square; alertou em fevereiro de 2020 que “o inferno está chegando” devido à propagação do vírus, comprou swaps de inadimplência de crédito e transformou US$ 27 milhões em US$ 2,6 bilhões de lucro.
- Dicas de gerenciamento de riscos:
- Veja o Índice de Medo e Ganância.
- Definir limites de redução
- Prepare-se por meio de webinars; amplie suas recuperações.
Revelação: rebotes rápidos recompensam a paciência.
Suba de nível com o PropTrade
Volatilidade = oportunidade com disciplina. Obtenha financiamento, orientação e ferramentas, participe dos nossos desafios hoje mesmo!