Volatilidad histórica y consejos de supervivencia para el Prop Trading
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- 23 de agosto de 2025
Este artículo abordará los momentos más salvajes de la historia, sus desencadenantes, quién los vio venir y cómo prosperar. ¡Vamos a equiparte con cuentas financiadas y estrategias inteligentes!
El crack de Wall Street de 1929: La épica caída de las acciones
El Dow cayó un 90%, desencadenando la Gran Depresión.
- Desencadenantes:
- Burbuja especulativa debida al crédito fácil y a la compra de márgenes.
- Acciones sobrevaloradas en medio de la sobreproducción y las corridas bancarias.
- La falta de normativa amplificó el pánico.
- Quién lo vio venir:
- Roger Babson: Economista y estadístico; advirtió el 5 de septiembre de 1929 de un crac inminente y aconsejó a los inversores que vendieran acciones y pagaran sus deudas.
- Consejos para la gestión de riesgos:
- Diversificar los activos para repartir la exposición.
- Utilice órdenes stop-loss como red de seguridad.
- Limitar el apalancamiento (por ejemplo, 1:10 como máximo en picos de vol).
- Estrategias de backtest; mantenimiento de buffers para llamadas.
Dato a favor: ¡Llevó a la creación de la SEC!
Crisis del petróleo de 1973: La onda expansiva de las materias primas
El petróleo se cuadruplicó hasta alcanzar los 12 $/barril; siguieron la inflación y las recesiones.
- Desencadenantes:
- Embargo de la OPEP tras la guerra del Yom Kippur.
- La devaluación del dólar expuso las vulnerabilidades energéticas.
- Especulación en medio del desequilibrio entre la oferta y la demanda.
- Quién lo vio venir:
- James E. Akins: Diplomático estadounidense y embajador en Arabia Saudí; predijo la subida de los precios del petróleo y una posible crisis en su artículo de abril de 1973 en Foreign Affairs, advirtiendo de un "lobo del petróleo" a la puerta.
- Consejos para la gestión de riesgos:
- Siga la actualidad con los calendarios económicos.
- Riesgo máximo del 1% por operación en geo-flares.
- Diversificar hacia productos no correlacionados, como el oro.
Twist: ¿Corto en renta variable? La disciplina gana rebotes.
La burbuja del oro de 1980: El frenesí de los metales
El oro subió a 850 $/oz y luego se desplomó por el temor a la inflación.
- Desencadenantes:
- Elevada inflación estadounidense (13%+); tensiones geopolíticas (Afganistán, Irán).
- La demanda de refugio seguro creó una burbuja especulativa.
- Las subidas de tipos del 20% de la Fed lo reventaron.
- Quién lo vio venir:
- James Dines: Analista de mercado; advirtió de la sobrevaloración del oro a finales de 1979 y aconsejó vender, beneficiándose de la caída mediante estrategias contrarias.
- Consejos para la gestión de riesgos:
- Vigilar la sobrecompra del RSI.
- Paradas en el camino para asegurar las ganancias.
- Desvanezca los extremos con posiciones pequeñas.
- Combine el oro con las divisas como cobertura.
Actualización: Oro a 3.486 $ equivalentes en términos de 2025, ¡apaláncate al estilo prop!
Crisis financiera mundial de 2008: Colapso de múltiples activos
2020 COVID-19 Crash: Pandemia Chao
El S&P bajó un 57%; las divisas y las materias primas oscilaron salvajemente.
- Desencadenantes:
- Impagos de hipotecas subprime y derivados tóxicos.
- Bancos sobreapalancados; los bajos tipos alimentaron los excesos.
- Los vínculos mundiales propagan el contagio.
- Quién lo vio venir:
- Michael Burry: gestor de fondos de alto riesgo (famoso por "The Big Short"); predijo el estallido de la burbuja inmobiliaria, vendió en corto hipotecas de alto riesgo y obtuvo unos beneficios de más de 700 millones de dólares.
- Ray Dalio: fundador de Bridgewater; previó la crisis de la deuda, posicionó su fondo a la defensiva y sorteó el desplome con éxito.
- Consejos para la gestión de riesgos:
- Reduzca el apalancamiento en volúmenes elevados; evite las apuestas correlacionadas.
- Diario de operaciones
- Utilice nuestras herramientas.
Nota: Bitcoin nació aquí
Las acciones cayeron un 34%, el petróleo se desplomó y el oro se disparó.
- Desencadenantes:
- Los bloqueos detuvieron las economías; las cadenas de suministro se rompieron.
- Picos de desempleo e incertidumbre.
- Guerra de precios del petróleo en plena caída de la demanda.
- Quién lo vio venir:
- Bill Ackman: CEO de Pershing Square; advirtió en febrero de 2020 de que "se avecinaba el infierno" debido a la propagación del virus, compró swaps de incumplimiento crediticio y convirtió 27M$ en 2.600M$ de beneficios.
- Consejos para la gestión de riesgos:
- Ver Índice de miedo y codicia.
- Fijar límites de detracción
- Preparación mediante seminarios web; escala en las recuperaciones.
Abre los ojos: Los rebotes rápidos recompensan la paciencia.
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